當(dāng)前位置：
關(guān)于2024年瓊中縣****
為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法對(duì)單位申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)明確的績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況：瓊中縣****點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)的項(xiàng)目，瓊中縣****點(diǎn)擊登錄查看。
（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
總體目標(biāo)：通過開展瓊中縣****
2024年年度目標(biāo)是通過開展瓊中縣****
當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：新建化糞池?cái)?shù)量20座；新建檢查井?dāng)?shù)量170座；新建污水管道長(zhǎng)度5000米；新建一體化工藝泵站2座；均完成當(dāng)年預(yù)期目標(biāo)。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
（一）項(xiàng)目決策情況（包括決策過程和結(jié)果）
通過開展瓊中縣****
（二）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況
預(yù)算情況如下：
資金總額年初預(yù)算數(shù)：0元，資金總額全年預(yù)算數(shù)：****元，財(cái)政資金年初預(yù)算數(shù)：0元，財(cái)政資金全年預(yù)算數(shù)：****元。
（三）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況
資金執(zhí)行情況如下：
資金總額全年執(zhí)行數(shù)****元，資金總額執(zhí)行率100%。其中：財(cái)政資金全年執(zhí)行數(shù)****元，財(cái)政資金執(zhí)行率100%。
（四）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）
已制定部門《財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度》，監(jiān)管實(shí)施有效。2024年項(xiàng)目項(xiàng)資金支出符合審批程序，沒有發(fā)現(xiàn)資金互擠占挪情況。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
瓊中縣****
（二）項(xiàng)目管理情況
按照我單位制定的管理制度，嚴(yán)格審核代建代管單位報(bào)送的工程進(jìn)度請(qǐng)款資料，根據(jù)合同約定完成工程計(jì)量明細(xì)支付。嚴(yán)格審核該項(xiàng)目進(jìn)度情況，按合同約定撥付費(fèi)用。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
項(xiàng)目年初計(jì)劃執(zhí)行數(shù)1000萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元，其中，專項(xiàng)債資金1000萬(wàn)元，中央資金0萬(wàn)元。截止2024年底，該資金已支出1000萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析
無(wú)。
五、償債資金來(lái)源
瓊中縣****
六、融資與項(xiàng)目收益平衡等反映償債能力
瓊中縣****
表1 項(xiàng)目本息覆蓋情況
單位：人民幣萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 | 期末累計(jì)現(xiàn)金結(jié)存額 | 項(xiàng)目總收益 | 本次計(jì)劃發(fā)行 | 預(yù)計(jì) | 本息覆蓋 | 本息覆蓋 |
| 瓊中縣**** | 3196.9 | 252 | 1512 | 1000 | 1260 | 1.2 | 1.2 |
七、償債風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
（一）資金投入的可行性及風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)化合理、規(guī)模適度、建設(shè)條件完備，有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，投資指標(biāo)合理可行。項(xiàng)目的社會(huì)效益明顯,本工程對(duì)完善城市****
（二）項(xiàng)目收入、成本、收益預(yù)測(cè)的合理性
符合省、市發(fā)布的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工作要求,并結(jié)合財(cái)政局年度預(yù)算、2024年項(xiàng)目實(shí)際情況估算所得。預(yù)算經(jīng)費(fèi)基本沒有遺漏，估算過程遵循項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算文件支出標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)報(bào)銷制度要求，按照施工進(jìn)度撥付支出提請(qǐng)債券資金需求。
（三）債券資金需求合理性
符合省、市發(fā)布的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工作要求,并結(jié)合財(cái)政局年度預(yù)算、2024年項(xiàng)目實(shí)際情況估算所得。預(yù)算經(jīng)費(fèi)基本沒有遺漏，估算過程遵循項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算文件支出標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)報(bào)銷制度要求，按照施工進(jìn)度撥付支出提請(qǐng)債券資金需求。
（四）項(xiàng)目?jī)攤?jì)劃可行性和償債風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
本次項(xiàng)目?jī)攤闹饕杖雭?lái)源于自身運(yùn)營(yíng)收入與土地出讓收入，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于試點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目收益與融資自求平衡的地方政府專項(xiàng)債券品種的通知》(財(cái)預(yù)(2017)89號(hào))規(guī)定，因項(xiàng)目取得的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入暫時(shí)難以實(shí)現(xiàn),不能償還到期債券本金時(shí)，可在專項(xiàng)債務(wù)限額內(nèi)發(fā)行相關(guān)專項(xiàng)債券周轉(zhuǎn)償還，項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)后予以歸還。
八、其他需要說(shuō)明的問題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
繼續(xù)加大力度推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，到達(dá)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高預(yù)算資金使用績(jī)效。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議
繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作，始終確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，強(qiáng)化監(jiān)督，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度做好項(xiàng)目預(yù)算資金，提高財(cái)政資金使用效率。
附件：2024年瓊中縣****
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